12月11日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0217

发布日期：2024-12-20 22:22    点击次数：58

本站消息，12月11日，易方达恒益定开债券发起式最新单位净值为1.0217元，累计净值为1.3017元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.12%，近3个月上涨1.08%，近6个月上涨1.89%，近1年上涨5.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比114.32%，现金占净值比0.57%。

该基金的基金经理为李一硕，李一硕于2024年9月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.02%。

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